پرایس اکشن چیست و چگونه می‌تواند شما را به سود برساند؟

پرایس اکشن چیست

فهرست محتوا

پرایس اکشن یکی از بهترین استراتژی های فارکس و یک تکنیک‌های معاملاتی است که در بازارهای مالی زود بازده همچون بورس، ارز دیجیتال و فارکس به‌کار می‌رود. در این روش، تریدرها براساس داده‌های قیمتی و الگوهای کندل به‌دست آمده، خرید و فروش انجام می‌دهند.

فارکس دنیای جدیدی است که به افراد کمک می‌کند در کنار شغل موردعلاقه خود به کسب سود بپردازند. در این بازار، خرید و فروش به روش‌های معمول انجام نمی‌شود بلکه استفاده از ابزار تکنیکال، رصد رقیبان و ورود به بازار مورد نظر، روند کسب و کار را شکل خواهد داد.

اگرچه هر فردی می‌تواند در این بازار ورود پیدا کند اما الزاما به معنی کسب درآمد از آن نیست. برای رسیدن به سود در فارکس نیاز به هوشمندی و تصمیم‌گیری به‌موقع است. این بازار را باید شبیه به بورس دانست با این تفاوت که معاملات جهانی است و با ریال انجام نمی‌شود.

اما ممکن است این سوال برایتان ایجاد شود که پرایس اکشن در این بازار چه کمکی به سوددهی تریدرها خواهد کرد؟ در این مطلب ضمن تعریف پرایس اکشن، بررسی مزایا و معایب آن، به آموزش بهترین سبک پرایس اکشن خواهیم پرداخت.

تاریخچه پرایس اکشن

پرایس اکشن

Price action برگرفته از اصول و مبانی اقتصاد است. در گذشته افراد در بازار کلاسیک از روش تحلیلی برای معامله استفاده می‌کردند. با سپری شدن زمان، معامله‌گران به این نتیجه دست یافتند که بدون تحلیل و اندیکاتور هم می‌توان درکی از روند قیمتی کسب کرد. به این ترتیب رفته رفته افراد الگوها را کنار گذاشته و به تحلیل قیمتی پرداختند. تا اینکه فردی به نام ریچارد وایکاف براساس اصول اقتصاد به طراحی پرایس اکشن پرداخت. پس از چندی این تئوری تکمیل شده و به روش امروزی درآمد.

در سال 2007 با اوج‌گیری بحران مالی در آمریکا اقتصاددانان گردهم آمدند تا از طریقی بتوانند بحران را تشخیص داده و راه‌حل رهایی را شناسایی کنند. تحلیل‌گران با گفت و گوهای متعدد به این نتیجه رسیدند که پرایس اکشن تنها روشی است که کشور را از ضرر مالی نجات خواهد داد. به این ترتیب این روش محبوبیت بیشتری پیدا کرد.

در این میان افرادی وجود داشتند که از دانش کافی علم اقتصاد بهره‌ای نبرده و تلاش می‌کردند از طریق آموزش‌ها و تحلیل‌های خود به کسب درآمد برسند. Price action که روشی ساده است، به تمامی اقشار جامعه کمک کرد تا به درآمدی مناسب برسند. این روش بسیار پایدار و دقیق است و کسانی‌که قصد ندارند یک شبه پولدار شوند، می‌توانند از آن استفاده کنند.

پرایس اکشن چیست؟

براساس تعریفی که توسط investopedia منتشر شده است، پرایس اکشن، حرکت قیمت در طول زمان و مبنایی برای تمام تحلیل‌های فنی نمودار سهام، کالا یا سایر دارایی‌ها است. بسیاری از تریدرهایی که استراتژی اسکالپ را برای معاملات خود انتخاب می کنند، برای تصمیم‌گیری منحصراً به پرایس اکشن و روند تغییرات در آن تکیه می‌کنند. در پرایس اکشن (PAT)، تریدر تمام تصمیمات خود را فقط براساس نمودار قیمت و بدون استفاده از هیچ اندیکاتوری می گیرد.

مزایای پرایس اکشن

مبنا قراردادن تحلیل قیمتی در معامله این امکان را فراهم می‌کند تا بدون درنگ و متناسب با حرکت بازار، معامله‌ای پرسود انجام دهید. در صورتی‌که به اندیکاتورها و نمودار شمعی وابسته باشید، می‌توانید به تحلیل آنی برسید اما در روش پرایس اکشن، شما روند قیمتی را در بازه‌ای مشخص پیش‌بینی خواهید کرد. پرایس اکشن به‌طور کلی دارای مزیت‌هایی است که برخی از مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از:

  • تحلیل به‌روش پرایس اکشن برای هر فردی امکان‌پذیر است.
  • تریدرها در این روش نیاز به نرم‌افزارهای متعدد همچون کندل، نقطه، بار و روش دیگری برای دریافت اطلاعات ندارند و روند تحلیل کاملا رایگان است.
  • اصولا این روش نیاز به اندیکاتور فارکس ندارد اما می‌توان آن را با هر نرم افزاری انجام داد.
  • درصد موفقیت در پرایس اکشن بالا است و اگر تحلیل به‌درستی صورت گیرد، بدون شک با سود همراه خواهد بود.
  • سرعت این روش بالا است و در آن تاخیر قیمتی دیده نمی‌شود.
  • در price action، تحلیل کاملا ساده است و نمودار با چارت‌های مختلف، شلوغ و سردرگم کننده نمی‌شود.
  • استفاده از آن بسیار راحت بوده و برای همه افراد مبتدی تا پیشرفته سردرگم کننده نیست.
  • این روش در همه بازهار کارآمد است. فارکس، سهام و …
  • تداخل اطلاعات در آن دیده نمی‌شود با این‌حال روشی است که در آن همه اطلاعات در هم ادغام شده‌اند.
  • درک سیگنال‌های آن به‌سادگی صورت می‌گیرد و نیازی به داشتن مدرک ندارد. البته لازم است رصد قیمتی در بازه‌های مختلف توسط افراد حرفه‌ای آموزش داده شود.
  • از آن‌جایی‌که همه‌چیز در آن شفاف است اعتماد به نفس در معامله را بالا خواهد برد.
  • سود مداوم در این روش کسب خواهد شد به‌شرطی که در تصمیمات خود احساسی عمل نکنید و انعطاف‌پذیر باشید.

آموزش پرایس اکشن به زبان ساده

در بازار فارکس، همه چیز بر پایه دانش شما از اصطلاحات فارکس، نحوه تحلیل نمودارها، روش ترید و … قرار دارد. اگرچه این کار، نیمه وقت به نظر می‌رسد، پیگیری مداوم و تحلیل نمودارهای آن، شما را به‌سود خواهد رساند. شما می توانید از یک ربات فارکس، برای کسب سود در این بازار مالی استفاده کنید و به راحتی، بدون صرف زمان بسیار، به نتیجه برسید.

معامله‌گران در روش پرایس اکشن روی نمودار قیمتی ساده، تحلیل‌های خود را انجام می‌دهند تا بتواند حرکت قیمتی را به‌صورت زنده مشاهده کنند. نواحی عرضه و تقاضا و شرایط کندل‌ها، موضوعات مهمی هستند که معامله‌گران باید به آن توجه داشته باشند.

در پرایس اکشن، نوسانات قیمت در یک بازه زمانی مشخص در نظر گرفته می‌شود. داده‌های خام قیمتی مبنای تحلیل‌های پرایس اکشن هستند که می‌توان در قالب‌های مختلفی مانند نمودار شمعی از آن استفاده کرد. انگلفینگ، Three White Soldiers و هارامی نمونه‌هایی از قوی‌ترین الگوهای پرایس اکشن‌ها هستند.

  • الگوی سه سرباز سفید در پرایس اکشن شامل سه کندل متوالی است که در آن قیمت به‌صورت صعودی بالا می‌رود. در این متد، کندل‌ها باید پشت سرهم و در امتداد بدنه یکدیگر باشند و در سه کندل، سایه مشاهده نشود.
  • انگلفینگ از دو کندل صعودی و نزولی در جهت مخالف تشکیل شده که کندل اول کوچک و کندل دوم بدنه‌ای بزرگ دارد، به‌طوری که تمام کندل اول را پوشش می‌دهد.

الگوی انگلفینگ

  • در الگوی هارامی، دو کندل با رنگی متضاد نشان داده می‌شود و به معنی اتمام روند حاکم است. این الگو از آشفتگی بازار خبر می‌دهد.

در پرایس اکشن، غالبا از اندیکاتور استفاده نمی‌شود. خیلی مواقع انتشار یک خبر می‌تواند باعث تحرک قیمتی شود اما درprice action نیازی به تحلیل اخبار نیست و با آنالیز قیمت می‌توان به هدف رسید. در بازار فارکس هیچ‌چیز به‌اندازه “قیمت” در تحلیل‌ها کاربردی نیست. در این روش می‌توان با استفاده از میانگین‌گیری خطوط و روند، اطلاعات صحیحی به‌دست آورد. گاهی معامله‌گران در این روش از اندیکاتور استفاده می‌کنند که هدفشان تعیین نظم قیمتی است. برای مثال الگوی مثلث نزولی می‌تواند برای پیش‌بینی شکست استفاده شود.

10 الگوی مهم پرایس اکشن

هر فردی با هدف کسب سود، وارد بازارهای مالی می‌شود. تریدرها در بازار فارکس خیلی زود متوجه می‌شوند که برای پیشرفت باید آموزش‌هایی را دریافت کنند، با انواع روش‌های تحلیلی و استراتژی‌ها آشنا شوند و با نکات کلیدی پرایس اکشن پیش روند. پرایس اکشن بیش از 100 الگوی مختلف دارد که 10 مورد از آن‌ها دارای اعتبار بیشتری هستند. البته این الگوها قطعی نیست و گاهی نتیجه عکس خواهند داشت و در بازار مالی همه چیز بستگی به شرایط دارد.

1. الگوی کانال‌ها (channel)

این الگو یکی از شناخته شده‌ترین الگوهای پرایس اکشن است. در این متد، بازار در یک کانال دو خطی قرار داده می‌شود. گاهی برای اینکه بتوانید بازار را به‌درستی تشخیص دهید، باید چند تایم فریم را در نظر بگیرید. عموما تریدرها در این روش صبر می‌کنند تا قیمت به خط کانال اصابت کرده و بازگردد، سپس معامله را انجام می‌دهند. در بسیاری اوقات، با برخورد قیمت به خط کانال، احتمال بازگشت بیشتر از شکست است.

الگوی کانال channel

2. الگوی سر و شانه

Head and Shoulders، یکی از الگوهای برگشتی است که پس از روند صعودی اتفاق می‌افتد و روند نزولی را در پی خواهد داشت. همانطور که از اسم این الگو برداشت می‌شود، ابتدا قیمت روند صعودی کوچکی را پیش گرفته سپس حرکت صعودی بزرگ‌تری را به دنبال دارد. در ادامه بلافاصله حرکت صعودی کوچک‌تری با همان اندازه و شکل اولیه صورت می‌گیرد.

الگوی سر و شانه

از این رو دو صعود کوچک را شانه و صعود بزرگ را سر در نظر می‌گیرند و به آن الگوی سر و شانه می‌گویند. پس از این مرحله، امکان روند نزولی و کاهش قیمت وجود دارد. سر و شانه ممکن است در جهت بالا یا به‌شکل معکوس و در روند نزولی ظاهر شوند که خبر از پایان حرکت نزولی می‌دهند.

3. الگوی ستاره صبحگاهی

این الگو در پرایس اکشن در انتهای یک روند نزولی یافت می‌شود و نشان از آغاز حرکت صعودی دارد. به طور کلی در این الگو، سه کندل در نظر گرفته می‌شود که شامل کندل نزولی بزرگ، کندل صعودی و کندل با ارتفاع خیلی پایین می‌شود. زمانی‌که این الگو به نمایش در می‌آید، باید انتظار ورود قیمت به فاز جدید را داشت. برای تاکید بر این الگو باید توجه داشته باشید که کندل اول، دچار همپوشانی نشده و کندل سوم، حداقل در جایگاهی بالاتر از نصف کندل اول قرار گرفته باشد.

4. الگوی عصرگاهی در پرایس اکشن

این الگو مشابه به الگوی صبح‌گاهی است با این تفاوت که در انتهای روند صعودی شکل می‌گیرد و خبر از شروع حرکت نزولی را می‌دهد. کندل وسطی در این الگو در قسمت بالایی دو کندل دیگر مشاهده می‌شود و ارتفاعی بسیار کم دارد.

5. الگوی فنجان و دسته

الگوی cup and handle، استراتژی پرایس اکشن خوانده می‌شود. این متد معمولا در روند صعودی که مدتی است متوقف شده قابل رویت است و خبر از ادامه‌دار بودن روند می‌دهد. در این الگو، ابتدا حرکتی شبیه u صورت می‌گیرد سپس کانالی خطی در کنار آن دیده می‌شود که شبیه دسته‌ی فنجان است.

الگوی فنجان و دسته

زمانی‌که تریدر بتواند چنین الگویی را در نمودار قیمت-زمان پیدا کند، می‌توان انتظار داشت که دارایی با قدرت به سمت سوددهی خواهد رفت. این روند ممکن است در حرکت نزولی نیز دیده شود که آن را الگوی فنجان و دسته معکوس می‌خوانند. به‌این ترتیب امکان سقوط قیمت وجود دارد. در حرکت صعودی، خطوط کانال به‌سمت پایین و در روند نزولی محدوده کانال به‌سمت بالا است.

6. الگوی شکست کاذب

این الگو نشان‌ دهنده شکستی است که نتوانسته به بیشتر از یک سطح مقاومت برسد. شکست کاذب را باید یکی از مهم‌ترین الگوهای پرایس اکشن برشمرد. خیلی از افراد این الگو را فریب بازار می‌دانند و معتقدند قیمت شکسته شده ناگهان معکوس خواهد شد. در واقع اگرچه نشان می‌دهد، قیمت به‌صورت صعودی بالا می‌رود اما در یک نقطه شکست خورده و روند نزولی را طی خواهد کرد.

7. الگوی Wedge

قاچ یا wedge، یکی از الگوهای برگشتی است که از امتداد دادن دو خط همگرا پدید می‌آید. توجه داشته باشید که در این الگو باید جهت حرکت خطوط، همسو باشد. یعنی هر دو خط، روند نزولی یا صعودی را پیش بگیرند. خط بالایی از بالاترین سقف و خط زیرین از پایین‌ترین کف عبور می‌کند.

الگوی wedge

در صورتی‌که روند به‌ سمت بالا باشد، سقف و کف‌های بالاتر دیده شده و به آن الگوی wedge بالارونده گفته می‌شود که احتمال کاهش قیمت در آن وجود دارد. چنانچه الگو روبه پایین باشد و کف و سقف‌های پایین‌تر در آن مشاهده شود، wedge پایین‌رونده شکل می‌گیرد و احتمالا افزایش قیمت را به همراه دارد.

8. الگوی پرچم یا Flag در پرایس اکشن

یکی دیگر از الگوهای ادامه دهنده که پس از حرکتی صعودی یا نزولی شکل می‌گیرد، الگوی پرچم نام دارد. در این متد، اصطلاح پرچم صعودی و پرچم نزولی به‌کار می‌رود. در الگوی پرچم صعودی، در مدتی کم، شاهد روند صعودی شدید خواهید بود سپس بلافاصله در زمانی کم، کندل‌هایی شبیه پرچم دیده می‌شود. به‌این ترتیب امکان ادامه روند صعودی وجود دارد. همچنین در پرچم نزولی، حالتی نزولی پدید می‌آید و حرکت نزولی پس از خروج از پرچم ادامه خواهد داشت.

9. الگوی Pin Bar یا پین بار در پرایس اکشن

پین‌بار که الگوی میخ نیز خوانده می‌شود، از کندلی مشخص تشکیل شده که می‌توان آن را به‌وفور در نمودار مشاهده کرد. بر این اساس با مشاهده این کندل، احتمال تغییر روند وجود دارد. چنانچه یک مستطیل کوتاه را در نقطه مقاومت یا حمایت مشاهده کردید، احتمالا پین بار رخ داده است. گاهی این تغییر روند برای زمان کوتاهی اتفاق می‌افتد.

10. الگوی ریورسال بار

یکی از الگوهای مهم برگشتی در پرایس اکشن را باید الگوی ریورسال بار دانست. زمانی‌که این الگو نمایش داده شود، نشانگر معکوس شدن روند است. در این الگو، دو کندل در جهت معکوس یکدیگر دیده می‌شوند که قیمت شروع کندل دوم با قیمت پایانی کندل اول مطابقت دارد.

بهترین راه برای استفاده از پرایس اکشن

پرایس اکشن یکی از راه های ساده و دقیق تحلیلی است که بدون هیچ ابزاری و با پیش‌بینی نمودار قیمتی انجام می‌شود.این روش یکی از محبوب‌ترین متدهای تریدرها است که در عین ساده بودن از ظرافت‌های خاصی برخوردار است. اگرچه هر فردی می‌تواند در یک تایم فریم مشخص، حرکت قیمت را مشاهده کند اما تحلیل روند، نیاز به آموزش و یادگیری الگوهایی دارد. پرایس اکشن به‌دلیل سرعت بالا و عدم دخالت اطلاعات مرده، تحلیلی صحیح را به معامله‌گر ارائه می‌دهد.

یکی از ابزارهایی که از پرایس اکشن و بهترین استراتژی فارکی استفاده می کند، ربات اسکالپر است. با استفاده از ربات اسکالپر شما می توانید از استراتژی اسکالپ در معاملات خود استفاده کنید و به سرعت درآمد خود را از این بازار افزایش دهید. پیشنهاد ما این است که حتما به ربات سودده بانش ترید، مراجعه کنید و با استفاده از آن، به بیشتری حد سودآوری در بازار فارکس دست پیدا کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *